|
Это не совет начинающим. Это статья для тех, кто уже давно на рынке, и до сих пор так и не смог наладить стабильный доход. Вы уже разбираетесь во всей терминологии. Вы прекрасно владеете фундаментальным, графическим, техническим, волновым анализами. А прибыль появляется лишь периодически, или того хуже.
Тогда у меня есть два весомых аргумента, почему Вам стоит прислушаться к моим словам.
Ну, во-первых, Вы явно попробовали и так уже много различных способов, многие из которых были сомнительными. Либо Вы до сих пор считаете, что Ваша стратегия работает, и это просто невезенье. Ну, в таком случае, очевидно, что стратегия на самом деле не работает! Деньги же она не приносит – а это единственный показатель работоспособности.
Во-вторых, изучив эту статью, можно уже следующую сделку закрыть с прибылью. Это лишь мое личное мнение, но также мой личный способ делать деньги на Forex.
Если Вы новичок, то Вам следует изучить все основы торговли, прежде, чем открывать реальный счет. Я еще раз подчеркну, что эта методика для тех, кто уже знаком с рынком не понаслышке. Так больше вероятности понять мой способ верно.
Об уровнях Фибоначчи слышал практически каждый. Но есть несколько малоизвестных нюансов их успешного практического применения.
Вообще, я уверен, что не найти способа быстрее научиться прибыльно торговать на валютном рынке, да, и на любом другом рынке.
Вы можете подобрать самые идеальные настройки самого точного индикатора в Мире, и все равно я могу сказать, что в 80% из 100% случаев Вы будете сливать Ваш счет. А также я скажу, что в 90% из 100% Вы не заработаете сколь-нибудь существенных денег!
Почему? Потому что 80% трейдеров сливают, а 90% - так или иначе в принципе никогда не зарабатывают. Это суровая статистика. При этом каждый начинающий трейдер уже видит себя финансовым воротилой. Самоуверенность – это прекрасная черта характера, абсолютно необходимая для успеха. Но самообман – губителен в любом начинании. Финансовые рынки и тем более Forex – это не место, где бесплатно всем раздают прибыль.
Нужно понять, что нереально охватить необъятное. И что нельзя выучить все методики, а потом начать торговать успешно. Исходя из этого, моно сделать вывод, что достаточно быть хорошим в чем-то одном, чтобы быть успешным трейдером. Так оно и есть. Конечно, фундаментальный анализ – отличное подспорье в принятие решений. Конечно, знание графического анализа – вещь порой незаменимая. Но если любого трейдера спросить, разбирается ли он во всех этих вещах, он ответит, что разбирается. И при этом 8 из 10 все равно теряют, а не зарабатывают.
Философия и психология уровней Фибоначчи
Чтобы лучше понять принцип, который я собираюсь изложить, мне придется рассказать небольшое введение.
Существует известный принцип 80/20, который свидетельствует, что 80 процентов результатов проистекают лишь из 20 процентов причин. Это единственный принцип, без следования которому невозможно построить эффективную работу людей и организаций. В сердце принципа 80/20 - алогичное, но широко распространенное явление выраженного дисбаланса, неравноценности приложенных усилий и полученных результатов, отсутствия соответствия между ними - то, что ученые называют нелинейностью. Вселенная является не равновесной системой, и, тем не менее, мы ожидаем, что действие равных по интенсивности факторов должно привести к равным результатам. Когда же на практике происходит обратное, мы часто отказываемся это замечать, в силу чего не можем достичь эффективности. Принцип 80/20 работает везде и всегда, по крайней мере, так утверждает Ричард Кох.1
Однако, на мой взгляд, более соответствует действительности принцип 90/10.2
Так, например, 90% мировых богатств принадлежат 10% людей. А 10% американцев обладают 90% ресурсов США. 90% операций с недвижимостью принадлежат 10% предпринимателей.3 Я могу продолжить и скажу, что 10% удачных ученых сделали 90% всех изобретений. Примерно 10% идей обретают воплощение, а 90% пропадают в безызвестности. И около 10% трейдеров зарабатывают приличные деньги на Forex.
Вы не можете предсказать события. Но Вы можете достаточно точно их смоделировать! Причем Вам не потребуются сложные программы или какие-то дополнительные знания. Моделирование уже вошло в нашу повседневную жизнь очень глубоко. Когда мы что-то планируем и пытаемся взвесить все достоинства и недостатки чего-либо, мы фактически проводим анализ - моделирование. Модель – это отображение нашего восприятия истинного положения вещей, можно сделать следующий вывод. Поняв «картину» в целом становится возможным достижение любых поставленных целей, решение любых поставленных задач в соответствующей области.
Обычно человек имеет представление о многих вещах, и ему не хватает самой малости, чтобы соединить все эти разрозненные знания в систему, ему не хватает как раз 10%, чтобы получить недостающие 90% успеха.
Наверняка, Вы уже ощущаете, что Вам не хватает так малого, чтобы начать получать прибыль. Занятно, но вероятнее всего, так оно и есть.
Из вышесказанного самый главный вывод по психологии рынка – это то, что если Вы хотите зарабатывать, все что Вам нужно – это прекратить делать то, что делают 90% трейдеров. Прекратите заниматься самообманом и убеждением себя, что Вы уже хороший трейдер. Хороший трейдер – прибыльный трейдер. 90% трейдеров продолжают убеждать себя в том, что они такие же профессионалы, но менее везучие, чем оставшиеся успешные 10%. Везение – штука непостоянная. И поэтому оно не имеет никакого отношения к постоянному заработку. Иногда ошибки случаются, это нормально, но это не должно стать правилом.
Еще немного философии. Единичное – модификация всеобщего. Случайность – проявление необходимости. Самым ярким примером подобного единичного проявления всеобщего является ряд чисел Фибоначчи.
Это открытие, я считаю, - одно из самых загадочных, вызывающее куда больше вопросов, чем ответов, но, безусловно, действующее, что доказано математически и статистически.
Сам ряд Фибоначчи
О ряде Фибоначчи и его связи с окружающим нас миров можно писать бесконечное число книг.
Напомню, что сам ряд имеет следующий вид:
1,1,2,3,5,8,13,21…4
Он был описан в 1202 году в трактате «Liber Abaci» итальянским математиком Леонардо Пизанским, более известным как Фибоначчи. Путешествуя по Востоку, ученый познакомился с достижениями арабской математики и впоследствии способствовал передаче их на Запад.
Основные свойства ряда можно представить в следующем виде:
Сумма 2-х любых соседних чисел равна следующему числу в последовательности.
Отношение любого числа к предыдущему приближается постепенно к числу 1,618, а к следующему – к 0,618. Эти числа называются коэффициентами золотого сечения. Я бы назвал их КОЭФФИЦИЕНТАМИ МИРОЗДАНИЯ.
Отклонение любого числа к следующему за ним через одно постепенно приближается к числу 0,382, а к предыдущему через одно – к 2,618.
И, может показаться, что это просто числа. Один из многочисленных математических законов, никак не связанный с повседневной жизнью людей. Ряд, имеющий чисто научный или в, лучшем случае, научно-прикладной характер. А вот это совсем не так.
Ряд Фибоначчи ближе к повседневной жизни, чем 90% всех других математических выражений, правил или законов. И на 90% ближе, чем оставшиеся 10% наиважнейших постулатов математики.
По этому закону располагаются листья цветка и семечки в подсолнухе. Изобразив этот ряд на плоскости в виде треугольников, получается удивительная вещь. Члены ряда Фибоначчи очень быстро растут: треугольник превращался в стрелу, две стороны уходят в бесконечность, а один из катетов все время остается равным пяти. Математически доказано: такая система треугольников - это ядро ряда Фибоначчи. Знаменитые творения Казимира Малевича – квадраты, тоже основаны на ряде чисел Фибоначчи. Исследователи картин Малевича делают вывод, что эти картины удивительно гармоничны. Здесь нет ни одного случайного элемента. Взяв единственный отрезок, например, размер холста или сторону квадрата, можно по одной формуле выстроить всю картину. Есть квадраты, все элементы которых соотносятся в пропорции золотого сечения, а знаменитый «Черный квадрат» нарисован в пропорции квадратного корня из двух.
Архитектура, живопись, наука основываются на этом ряду. Многие известнейшие произведения искусства являют собой олицетворение закона Фибоначчи, например, «Незнакомка» Крамского.
За более чем 600летнюю историю существования торговой биржи Японии, а впоследствии и мирового рынка ценных бумаг (фондовая биржа, Forex, торговая биржа) было выявлено стопроцентное вероятностное попадание динамики изменения цен под закон Фибоначчи.
На основании ряда Фибоначчи можно вывести уровни Фибоначчи. Они имеют численное значение в процентах: 38,2%, 50%, 61,8%.5
Предположим, что мы имели какое-то динамическое движение во времени от точки «А» к точке «В», лежащей выше точки «А».
(Замечу, что все сказанное будет справедливо и для нисходящей тенденции «АВ», с соответствующими поправками).
Расстояние «АВ» примем за 100%. Предположим, что в точки «В» некоторое время назад было зафиксировано обратное движение, т.е. нисходящая тенденция. Во-первых, можно с 38,2% вероятности утверждать, что движение вверх возобновится на уровне 38,2%, отсчитывая вниз, от т. «В», относительно расстояния «АВ». С 50% вероятности можно утверждать, что – возобновится на уровне 50%. И с 61,8%, - что на уровне 61,8%. Точку возобновления восходящей тенденции назовем точкой «С».
Однако если в т. С будет пробит уровень 61,8%, то появится некая вероятность изменения тенденции АВ.
По мимо того, что надежность разворотного момента увеличивается, если он возникает вблизи важного уровня Фибоначчи, можно определить каковым будет новый виток роста от точки С до точки D, которая появится только в будущем.
Можно вычислить диапазон, в который попадет т. D. Диапазон будет следующим [D1..D2].
Этот диапазон можно найти по формулам Джо ДиНаполи, которые основаны на ряде чисел Фибоначчи:6
D1=(B-A)*0,618+C
D2=(B-A)*1,618+C
[На графике USDRUR значения цен немного не дотянули до уровня D1, тем не менее, тенденция очевидна.]
[При этом отмечу, что если строить по телам, а не по теням, уровни D останутся аналогичными.]
[Замечу, что уровни D1 и D2, на графике GBPUSD показаны красным и расчетные «графические» уровни, зеленые 161,8% и 261,8% не одно и то же. Как видно и те, и другие являются достаточно сильными уровнями консолидации. Также замечу, что уровни Фибоначчи в данном случае названия уровней «перевернуты». Например, уровень 1,8476. Если мы рассмотрим коррекцию «BC» на 38,2%, то мы находимся на уровне 61,8%. Суть не меняется, как из не назови 38,2 или 61,8.]
Дополнительно отмечу, что при определенных условиях достижение т. D1, будет иметь вероятность 99%.
Используя ряд Фибоначчи, мы получаем возможность моделировать развитие событий, в том числе применительно к изменению курсов валют.
Практическое применение
Обладая одной лишь способностью внимательно следить за уровнями Фибоначчи, уже можно начать торговать успешно. Остальные методики нужны для увеличения прибыли, систематизации торговли, управления рисками и т.д.
Так, например, торговля по уровням Фибоначчи отлично сосчитается с торговлей по каналам и уровням консолидации, они прекрасно дополняют друг друга. Также необходимо умело заходить и выходить в/из позиции. Но это тема отдельной статьи.
Поэтому я сразу оговорился, что этот метод нужно использовать, только если у Вас есть опыт торговли.
Сложность заключается в правильном определении точек «А» «D» и «С».
«А» и «В» выбираются чисто визуально. Вы должны видеть отчетливые контуры тренда, как показано на рисунках с графиками. Это единственно и очень простое условие.
С определением «С» сложнее. Ведь Цены могут в любой момент продолжить коррекцию, и даже сменить тренд, пробив 61,8 и обновив предыдущий экстремум в т. «А». Здесь все зависит от Вашего умения открывать сделки и риск менеджмента. Как я уже сказал это тема отдельной статьи. Но покажу на практике, как я это делаю.
[1-й раз открылся после ложного пробития уровня 38,2%, после закрытия свечки выше 38,2%. Закрыл позицию после закрытия свечки ниже уровня 38,2%. Открыл вторую позицию после неудачного прокола, и предполагаемого начала отскока, когда все тело свечи было белым и выше уровня 50%. Иногда таких входов и выходов бывает достаточно много подряд. Если немного пожадничать, то можно передвигать уровень stop-loss в нули, не неся убытков, однако тогда существует вероятность упустить позицию. Поскольку убытки весьма ограничены. А потенциальная прибыль существенна. То я рекомендовал бы не жадничать.]
1 Ричард К. Принцип 80/20 - Издательство: Попурри, 2005. - 352 с.
2 Кийосаки Р. Квадрант денежного потока - Издательство: Попурри, 2006. - 336 с.
3 Трамп Д., Кийосаки Р. Почему мы хотим, чтобы Вы были богаты – Издательство: Минск, 2007. – 408 с.
4 Воробьев Н. Н. Числа Фибоначчи, 3 изд. - М.: Наука, 1969. – 347 с.
5 Фишер Роберт. Новые методы торговли по Фибоначчи — М.: «ИК»Аналитика”, 2002. - 384 с.
6 ДиНаполи Джо. Торговля с использованием уровней ДиНаполи. - М.: «ИК» Аналитика, 2001.-332 с.
|
